中海地产“19中海01”、“19中海02”公司债付息

观点地产网

2021-01-21 20:01

  • 凡在2021年1月22日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2021年1月22日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

    观点地产网讯:1月21日,中海地产集团有限公司发布2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)以及(品种二)2021年付息公告。

    观点地产新媒体了解到,上述两个品种的债权登记日2021年1月22日,债券付息日2021年1月25日,债券除息日2021年1月25日。债券均于2019年2月15日在深圳证券交易所上市交易。

    其中,品种一发行总额为20亿元,发行期限为6年,附第3年末发行人赎回选择权、发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权债券票面利率为3.47%,在债券存续期内的前三年固定不变;发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后3年的票面利率。

    按照公司《中海地产集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告》,该债券票面利率为3.47%。每10张“19中海01”面值1000元派发利息34.70元(含税)。非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每10张派发利息为34.70元,扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为27.76元。

    品种二发行总额为15亿元,发行期限为7年,附第5年末发行人赎回选择权、发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权,债券票面利率为3.75%。

    按照相关公告,该债券票面利率为3.75%。每10张“19中海02”面值1000元派发利息37.50元(含税)。非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每10张派发利息为37.50元,扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为30.00元。

    凡在2021年1月22日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2021年1月22日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

    审校:徐耀辉



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