中海地产“19中海01”、“19中海02”公司债付息
凡在2021年1月22日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2021年1月22日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
观点网讯：1月21日，中海地产集团有限公司发布2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）以及（品种二）2021年付息公告。
观点新媒体了解到，上述两个品种的债权登记日2021年1月22日，债券付息日2021年1月25日，债券除息日2021年1月25日。债券均于2019年2月15日在深圳证券交易所上市交易。
其中，品种一发行总额为20亿元，发行期限为6年，附第3年末发行人赎回选择权、发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权债券票面利率为3.47%，在债券存续期内的前三年固定不变；发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后3年的票面利率。
按照公司《中海地产集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》，该债券票面利率为3.47%。每10张“19中海01”面值1000元派发利息34.70元（含税）。非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每10张派发利息为34.70元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为27.76元。
品种二发行总额为15亿元，发行期限为7年，附第5年末发行人赎回选择权、发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权，债券票面利率为3.75%。
按照相关公告，该债券票面利率为3.75%。每10张“19中海02”面值1000元派发利息37.50元（含税）。非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每10张派发利息为37.50元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为30.00元。
凡在2021年1月22日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2021年1月22日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
审校：徐耀辉
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