厦门国贸拟发行6亿元超短期融资券 利率未定

观点地产网

2021-01-18 14:22

  • 关于募资用途,厦门国贸在公告称,发行人注册超短期融资券60亿元,其中20亿元用于补充发行人子公司国贸股份营运资金需求,40亿元用于偿还发行人金融机构借款及到期债券。

    观点地产网讯:上清所1月18日披露信息显示,厦门国贸控股集团有限公司拟发行2021年度第一期超短期融资券,注册金额60亿元,本期发行金额为6亿元,发行期限为253天,利率未定。

    观点地产新媒体翻阅获悉,上述债券发行日期2021年1月19日,起息日期2021年1月20日,缴款日2021年1月20日,债权债务登记日2021年1月20日,上市流通日2021年1月21日。

    关于募资用途,厦门国贸在公告称,发行人注册超短期融资券60亿元,其中20亿元用于补充发行人子公司国贸股份营运资金需求,40亿元用于偿还发行人金融机构借款及到期债券。

    募集说明书显示,近三年及一期,短期借款的金额分别为128.41亿元,125.89亿元,115.81亿元和140.22亿元,分别占流动负债的22.09%、21.25%、19.85%和18.68%。

    此外,于公告日,发行人本部待偿还债务融资工具为0,子公司国贸股份待偿还债务融资工具为35亿元,子公司国贸地产待偿还债务融资工具为6亿元,子公司信达股份待偿还债务融资工具为0,因此发行人合并范围内待偿还债务融资工具为41亿元;此外,发行人及其下属子公司存续期的公司债合计116.12亿元,国贸物业ABS5.09亿元。

    审校:武瑾莹



    相关话题讨论



    你可能感兴趣的话题

    资本

    厦门国贸