“15万科01”公司债拟本息兑付及摘牌 发行规模50亿

观点地产网

2020-09-21 20:47

  • 万科2015年公司债券(第一期)为5年期固定利率债券,发行规模50亿元,利率为3.5%,起息日为2015年9月25日,将于今年9月25日兑付及摘牌。

    观点地产网讯:9月21日晚,万科企业股份有限公司发布两则公告,分别为2015年公司债券(第一期)2020年本息兑付及摘牌公告及2019年住房租赁专项公司债券(第二期)2020年付息公告。

    据观点地产新媒体了解,万科2015年公司债券(第一期)将于2020年9月25日支付2019年9月25日至2020年9月24日期间的利息及本期债券本金。

    万科2015年公司债券(第一期)简称为“15万科01”,为5年期固定利率债券,发行规模50亿元,利率为3.5%,起息日为2015年9月25日,将于今年9月25日兑付及摘牌。

    “15万科01”债券本次付息每手(面值1000元)债券兑付本金、利息为1035元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为1028元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为1035元。

    此外,万科2019年住房租赁专项公司债券(第二期)将于2020年9月28日支付2019年9月26日至2020年9月25日期间的利息。

    据悉,万科2019年住房租赁专项公司债券(第二期)简称“19万科02”,为5年期债券,发行规模25亿元,票面利率为3.55%,在本期债券存续期的前3年内固定不变,起息日为2019年9月26日,将于2024年9月26日兑付。

    “19万科02”债券本次付息每手(面值1000元)债券派发利息人民币35.5元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为28.4元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为35.5元。

    审校:钟凯



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