北京城建申请发行不超过58亿公司债 期限5年利率未定

观点地产网

2020-04-23 19:04

  • 北京城建表示,本次公司债券募集资金拟用于偿还行权回售的公司债券及其他债务,以及法律法规允许的其他用途。

    观点地产网讯:4月23日,北京城建投资发展股份有限公司发布公告表示,拟分期发行公司债券票面总额不超过58亿元(含58亿元)人民币,具体发行规模及分期方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和市场情况确定。

    观点地产新媒体查阅获悉,本次发行公司债券无担保,期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,票面利率及其计算和支付方式提请股东大会授权董事会与主承销商根据相关法律规定及市场情况确定。

    北京城建表示,本次公司债券募集资金拟用于偿还行权回售的公司债券及其他债务,以及法律法规允许的其他用途。

    截至2019年底,北京城建的流动资产1065.16亿元,非流动资产160.03亿元,总资产1225.19亿元,流动负债425.81亿元,非流动负债519.62亿元,负债合计945.43亿元。此外,负债和所有者权益总计1225.19亿元。

    营收利润方面,北京城建2019年实现营收164.32亿元,营业利润27.25亿元,利润总额27.23亿元,净利润22.22亿元,归属于母公司所有者的净利润20.88亿元。

    现金流方面,北京城建2019年末经营活动产生的现金流量净额-7.59亿元,投资活动产生的现金流量净额1.73亿元,筹资活动产生的现金流量净额10.15亿元。

    审校:徐耀辉



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