海航基础回复上交所问询函 继续推进重大资产重组

观点网讯：12月18日，海航基础设施投资集团股份有限公司发布公告称，针对于此前12月11日收到上海证券交易所《关于对海航基础设施投资集团股份有限公司向关联方收购资产相关事项的问询函》进行回复。

观点新媒体了解，此前12月7日，为履行重大资产重组承诺，解决公司与供销大集之间的同业竞争问题，海航基础子公司国际旅游岛出售其持有的海岛商业100%股权予大集，作价18.90亿元；同时国际旅游岛收购海南供销大集旗下的天津宁河92.99%股权和湖南湘中物流100%股权，收购价分别为19.78亿元和5.72亿元，上述股权交易对价差额6.60亿元将以现金方式进行结算。

此外，为满足公司拓展业务需要，提升公司产品的竞争力，海航基础子公司海南海岛临空产业集团有限公司拟收购湖北海航通航投资管理有限公司100%的股权，作价2.45亿元。

针对收购湖北海航通航，上交所在问询函中要求海航基础说明标的公司在不足两个月内连续转让的原因。对此，海航基础于公告中回复称，湖北海航通航于2018年9月份从海航通航划归到海南海航实业不动产运营有限公司进行管理，为保持管理权与股权关系一致，双方于2018年10月份签署股权转让协议。

因湖北海航通航的产品定位为临空产业园+航通小填，与海航基础的定位存在较高协同性，因此2018年10月与不动产运营公司协商股权转让事宜，并启动审计及评估的尽调程序，双方最终于2018年11月份签署股权转让协议。

针对现金支付，上交所要求海航基础说明巨额现金支付安排的合理性，海航回应称，湖北海航通航的交易价款为2.45亿元、供销大集关于天津宁河、湖南湘中物流与海航基础关于海岛商业的交易中，海航基础需支付现金差价6.6亿元，海航基础合计需支付9.05亿元，现金支付的主要原因为交易标的均已经经过审计、评估，具备较好的交割基础，交割安排事项明确；交易对手方及交易标的均为关联方，执行效率较高，因此选择现金支付交易方式。

对于是否对公司资金周转造成压力，海航基础进一步表示，公司2018年11月30日的货币资金总额为201.72亿元，其中使用受限制的货币资金约77亿元：其中募集资金约63亿元、贷款保证金及房产销售监管资金约14亿元。

根据海航基础的公司运营计划，计划用于偿还各项融资和工程款结算准备金约50亿元，剩余流动资金约为74.72亿元；公司可使用自有资金用于支付上述交易款项9.05亿元，及一卡通交易款10.19亿元，且不会对公司资金周转造成压力。

另悉，关于置出海岛商业资产预计实现利润方面，海航基础表示称，因本次股权置换属于同一控制下企业合并，相关溢价部分计入资本公积约6.57亿元，不影响上市公司利润。