观点网讯:8月19日,华夏基金管理有限公司发布公告,宣布华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金的基金份额解除限售。
华夏首创奥莱REIT于2024年8月14日合同生效,由华夏基金管理有限公司担任管理人,中信银行股份有限公司作为托管人。此次解除限售的业务类型为场内解除限售,生效时间为2025年8月28日。公告显示,解除限售份额达到3.28亿份,均为场内份额,流通份额由此前的2亿份增加至5.28亿份。
此次解除限售涉及多家机构投资者,限售期均为12个月。北京首创商业管理有限公司仍持有1.6亿份(60个月限售期)和1.12亿份(36个月限售期)的限售份额。基础设施项目包括济南首创奥莱项目和武汉首创奥莱项目,2025年上半年累计可供分配金额为6379.39万元。
对于基金份额持有人权益的影响,公告分析称,二级市场价格变动将影响投资者的净现金流分派率。首次发行买入的投资者净现金流分派率预测为5.84%,而二级市场买入的投资者为3.68%。
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