观点网讯:7月16日,上海城投控股股份有限公司宣布,其2023年面向专业投资者公开发行的公司债券(第二期),即债券简称为“23沪控02”的债券将进行付息。
该债券发行总额为人民币10亿元,期限为5年,票面年利率为2.78%,付息日定于每年的7月26日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间不另计息)。
本次付息涉及的计息期限为2024年7月26日至2025年7月25日,按照票面利率2.78%计算,每手债券面值1000元,派发利息为27.80元(含税)。债权登记日为2025年7月25日,即在此日期登记在册的债券持有人将有权获得本次付息。
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