天津城投集团“20津投11”债券将付息 发行总额12亿元

观点网

2022-06-06 16:58

  • 本计息期(2021年6月11日至2022年6月10日)票面利率为3.49%。

    观点网讯:6月6日,天津城市基础设施建设投资集团有限公司发布2020年公开发行公司债券(第六期)(品种一)2022年付息公告。

    观点新媒体从公告获悉,债券简称“20津投11”,发行总额12亿元,本计息期(2021年6月11日至2022年6月10日)票面利率为3.49%。该期债券期限6年,采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息,并附有第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

    也即该期债券计息期限自2020年6月11日起至2026年6月10日。如第3年末投资者行使回售权,则回售部分债券的计息期限为自2020年6月11日起至2023年6月10日止。

    该期债券票面利率(计息年利率)为3.49%,每手本期债券面值为1000元,派发利息为34.90元(含税),将委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。

    审校:劳蓉蓉



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