3月8日，据上清所披露，厦门国贸控股集团有限公司发布2022年度第一期超短期融资券发行材料，本次拟发行金额人民币10亿元，期限267天。
观点网讯：3月8日，据上清所披露，厦门国贸控股集团有限公司发布2022年度第一期超短期融资券发行材料。
观点新媒体了解到，本期债券注册金额为人民币60亿元，发行金额人民币10亿元，期限267天，信用评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司，主体评级AAA，展望稳定；目前无担保情况，牵头主承销商兼簿记管理人为中信银行股份有限公司，联席主承销商系兴业银行股份有限公司。
据悉，该债券将于2022年3月9日9:00至17:30簿记建档，并将于2022年3月10日起起息，2022年12月2日兑付；募集资金中，20亿元用于补充发行人子公司国贸股份营运资金需求，9.8亿元用于偿还发行人金融机构借款，20.2亿元用于偿还到期应付票据，10亿元用于偿还到期债券。
公开资料显示，截至2018年末、2019年末、2020年末及2021年3月末，发行人的资产负债率分别为65.73%、67.88%、67.23%及74.91%；流动比率分别为1.36倍、1.36、1.44倍及1.30倍，速动比率分别为0.75倍、0.66倍、0.79倍及0.71倍，资产流动性基本保持稳定。
审校：杨晓敏
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