上海金茂投资管理82.54亿元公司债已获受理
该次债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、公司住房租赁项目建设、装修改造与租赁运营，以及补充公司流动资金。
观点网讯：8月10日上海证券交易所信息披露，“上海金茂投资管理集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券”已获受理。
信息显示，该笔债券发行人为上海金茂投资管理集团有限公司，类别为小公募，拟发行金额为82.54亿元，债券承销商/管理人为中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司及华福证券有限责任公司。
募集说明书指出，2020年7月6日，公司唯一股东中国金茂作出《上海金茂投资管理集团有限公司股东决定》，批准公司发行该债券。债券的期限为不超过10年（含10年），票面利率将根据簿记建档结果确定。
经中诚信国际综合评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本次债券信用等级为AAA。
截至2020年3月末，发行人获得银行的授信额度为880.81亿元，其中未使用授信额度为419.33亿元，未使用额度占总授信额度47.61%。截至募集说明书摘要签署日，发行人累计发行公司债券、中期票据总额合计125.00亿元。
观点新媒体获悉，该次债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、公司住房租赁项目建设、装修改造与租赁运营，以及补充公司流动资金。其中，42.54亿元用于偿还到期或回售的公司债券本金；剩余募集资金用于住房租赁项目建设、装修改造与租赁及补充公司流动资金，用于住房租赁项目的金额不低于本次债券剩余募集资金金额的70%，其余部分用于补充公司流动资金。
另据观点新媒体此前报道，7月10日，上海金茂投资管理集团有限公司还完成发行25亿元第二期首批中期票据，期限3年，最终票面利率为3.8%。7月13日，中国金茂完成配售6.02亿股新股份筹得款项34.16亿港元。
审校：刘满桃
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