截至2019年6月末,深业集团共持有货币资金148.65亿元
观点网讯:10月31日,上海清算所披露,深业集团有限公司拟发行2019年度第四期超短期融资券,发行金额30亿元,发行期限240天。
观点新媒体了解到,上述超短期融资券为固定利率,利率的确定方式为在确定利率上下限的前提下,通过簿记建档的方式确定,到期一次性还本付息。
深业集团称,拟发行的30亿元超短期融资券,计划全部用于偿还存量债务融资工具,主要为2020年6月5日到期的37亿债务。
根据公告,截至2019年6月末,深业集团共持有货币资金148.65亿元,其称充裕的货币资金可作为偿付超短期融资券的资金来源。
审校:杨晓敏