海航投资拟7295万收购海投一号7.3%股份 获铁狮门三期项目

观点网讯：10月22日晚间，海航投资集团股份有限公司发布公告表示，近期，海航投资控股有限公司（简称“海投控股”）基于自身战略发展及现金流平衡等因素，希望出售其间接持有的铁狮门三期份额。

据了解，海南海投一号投资合伙企业（有限合伙）（简称“海投一号”）与美洲置业通过层层架构，投资于422 Fulton HNA REIT，LLC.（简称“HNAREIT”）。HNA REIT投资于纽约市布鲁克林梅西百货商场已有建筑基础上再加建的一幢10层写字楼（该项投资即为上述的“铁狮门三期”）。

海航投资拟以支付现金的方式，收购海航控股所持有的海投一号7.3%份额，交易价格为7295万元人民币。

收购完成后，海航投资将持有海投一号85%份额。此外，海南丝路股权投资基金有限公司认缴出资额100万元，持有0.11%，海航实业发展认缴出资额约1.34亿元，持股14.89%。

海航投资表示，基于对铁狮门三期项目的了解及审慎评估，公司认为该项目具备可靠的收益预期，价格优势明显。

观点新媒体了解，海投一号于2016年4月8日成立，注册资本9亿元，由海投控股、海航实业发展（深圳）有限公司（简称“海航实业发展”）、海南丝路股权投资基金有限公司共同成立，投资总额200万元。

于今年3月，上述合伙企业完成工商变更后，海投一号的合伙结构为海南丝路股权投资基金有限公司认缴出资额100万元，持股0.11%；海投控股认缴出资额约6571万元，持股7.3%；海航投资认缴出资额约6.99亿元，持股77.7%；海航实业发展认缴出资额约1.34亿元，持股14.89%。

据了解，铁狮门三期项目预计于2019年三季度完成施工，初步商业计划是于2020年下半年通过交易，项目总投资额约2.06亿美元，目前已投资2.06亿美元，已无需后续投资，该项目为HNA REIT以及其成员提供资金流动性。

海航投资进一步表示，在目前经济环境下，本次资产收购上市公司境外无需后续投资，能在较短的期限内通过收购增加已投项目的预期收益，有利于更好优化资产结构及资源配置和长远发展，为公司下一步转型奠定基础。

海投一号合伙企业是铁狮门三期项目的境内投资主体，海投一号与美洲置业在美国共同设立“HNA Holdings 422 Fulton LP LLC”，铁狮门三期项目境外投资主体。其中，海投一号持股59.25%，美洲置业持股40.75%。美洲置业现阶段实际出资6892.24万美元，其中5476.79万美元为海投一号借款，美洲置业须按照合同约定定期向海投一号支付利息。

海航投资认为，因交易完成后上市公司达不到对海投一号合伙企业的控制，且不纳入合并报表范围，故本次交易完成后美洲置业及公司关联方不存在对上市公司的非经营性资金占用。