海航基础接获年报问询函 涉资金情况、业绩承诺等

观点地产网

2019-05-28 17:20

  • 该宗海航基础问询函总共涉及公司资金情况、业绩承诺、经营情况、现金流情况、应收和应付款项、资产情况、资金占用以及与关联方相关的资产及互保共8个大项,18个问题。

    观点地产网讯:5月28日,海航基础设施投资集团股份有限公司收到上海证券交易所针对2018年年度报告的事后审核问询函。

    观点地产新媒体于公告中获悉,该宗海航基础问询函总共涉及公司资金情况、业绩承诺、经营情况、现金流情况、应收和应付款项、资产情况、资金占用以及与关联方相关的资产及互保共8个大项,18个问题。

    问询函中称,海航基础年报披露公司货币资金期末余额156.00亿元。但是,在报告期内却出现逾期未偿还4.03亿元短期借款、7.49亿元长期借款和1.68亿元利息的重大事项。

    因此,要求海航基础解释货币资金的具体存款银行,是否存在任何形式的权利受限情况;货币资金余额充足但未按期偿还借款本息的原因和合理性,以及逾期事项对上市公司的影响;未按期偿还的借款金额、债权人、利率、约定还款日、解决办法和违约责任,结合公司资金情况分析公司还款能力;以及核实是否存在与股东或其他关联方联合或共管账户的情况,是否存在货币资金被关联方违规占用的情形。

    在偿债压力方面,要求海航基础分季度披露2019年需要偿还的本息金额,以及结合资金安排说明公司的还款能力和资金压力,并充分提示相关风险。

    另外,在存货方面,上交所要求海航基础补充披露较高比重存货被用于抵押借款的原因,量化说明融资主要用途,并结合公司资金情况及经营安排,说明公司是否具备持续开发投资能力。

    土地储备方面,由于海航基础存在较多土地储备面积较小、尚未进行规划。问询函要求补充披露特点形成的原因,核实是否合规;以及分析是否存在资产减值情形或被收回的风险。

    审校:钟凯



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